คำแนะนำในการปิดเดือนใน 1C 8

การปิดเดือนสามารถทำได้โดยใช้กลไกพิเศษในการปิดเดือน (จากอินเทอร์เฟซการบัญชี - การดำเนินการตามปกติ - การปิดเดือน) หรือไม่มี (ในกรณีนี้ต้องป้อนเอกสารทั้งหมดสำหรับสิ้นเดือนด้วยตนเอง) ก่อนที่จะเริ่มกลไก คุณต้องเลือก "การตั้งค่าการปิดบัญชีเดือน" จากไดเร็กทอรีพิเศษ

จากนั้นคลิกปุ่ม "เรียกใช้ขั้นตอน"

บนแท็บ "โครงการ" คุณสามารถดูได้ว่าการดำเนินการปิดเดือนใดที่จำเป็นต้องดำเนินการในขณะปัจจุบัน (เน้นด้วยเส้นประสีแดง) คุณต้องดับเบิลคลิกที่มัน การดำเนินการตามปกติที่รับผิดชอบสำหรับเอกสาร/การประมวลผลเฉพาะจะปรากฏขึ้น

หากการดำเนินการรับผิดชอบในการโพสต์เอกสาร คุณจะต้องสร้างเอกสารและโพสต์ (ปุ่มเหล่านี้อยู่บนแผงคำสั่ง) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์" หากการดำเนินการมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผล คุณจะต้องเริ่มการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง (การคืนค่าการบัญชีเป็นชุด การคืนค่าสถานะของการชำระหนี้) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์" จากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การดำเนินการถัดไปในแผนภาพกระบวนการ "การปิดบัญชีเดือน" หากคุณต้องการยกเลิกการดำเนินการตามปกติ คุณจะต้องคลิกขวาที่การดำเนินการที่ต้องการในแผนภาพกระบวนการ "การปิดบัญชีเดือน" และเลือกยกเลิกการดำเนินการ ในกรณีนี้ การดำเนินการและการดำเนินการต่อๆ ไปทั้งหมดจะถูกยกเลิก หากคุณต้องการทำเครื่องหมายการดำเนินการว่าเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีการตรวจสอบ (เช่น การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้สำหรับการเบิกจ่ายล่วงหน้าในช่วงเวลาที่ไม่มีการเบิกจ่ายจากลูกค้า เป็นไปไม่ได้ที่จะทำเครื่องหมายการดำเนินการว่าเสร็จสมบูรณ์ด้วยวิธีปกติ) คุณต้องป้อน การดำเนินการนี้จากเมนู

การดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ

1. คืนค่าลำดับการคำนวณการซื้อ จำเป็นต้องเริ่มการประมวลผลที่เหมาะสม (จากส่วนต่อประสานการบัญชี - เอกสาร - นอกจากนี้ - กู้คืนลำดับการคำนวณ) ระบุวันที่สิ้นสุดของเดือน เลือกองค์กรที่ต้องการ และทำเครื่องหมายในช่องทั้งหมด จากนั้นดำเนินการ หากวันที่ชำระบัญชีปัจจุบันน้อยกว่าวันที่เริ่มต้นของเดือนที่ถูกปิด คุณจะต้องย้ายวันที่นี้ไปที่ต้นเดือน (การประมวลผลอยู่ในรายการการประมวลผลภายนอก "การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการชำระเงิน")
2. คืนค่าลำดับการคำนวณเพื่อนำไปใช้งาน เหมือนกับข้อ 1.
3. คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ในการดำเนินการตามกฎระเบียบ ให้ใช้กลไกในการสร้างและการผ่านรายการเอกสาร การผ่านรายการค่าเสื่อมราคาได้รับการตั้งค่าไว้ในไดเร็กทอรีวิธีการสะท้อนค่าเสื่อมราคา

   
   

   วิธีการดังกล่าวระบุไว้ในเอกสาร "การยอมรับการบัญชีสินทรัพย์ถาวร" หรือ "การป้อนยอดคงเหลือเริ่มต้นของสินทรัพย์ถาวร"

4. คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การทำงานกับการดำเนินการจะคล้ายกับการดำเนินการสำหรับระบบปฏิบัติการ
5. ชำระค่าชุดทำงาน เข้าสู่การดำเนินการตามปกติ (ดับเบิลคลิกบนการดำเนินการที่ต้องการจากแผนภาพการปิดสิ้นเดือน) สร้างเอกสารโพสต์ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว
6. ตัด FBR ออก (ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) เข้าสู่การดำเนินการตามปกติ (ดับเบิลคลิกบนการดำเนินการที่ต้องการจากแผนภาพการปิดสิ้นเดือน) สร้างเอกสารโพสต์ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว เป็นผลให้เอกสาร "การตัดจำหน่าย RBP" จะสร้างรายการรายละเอียดที่นำมาจากไดเรกทอรี RBP Kt 97

   

7. คำนวณต้นทุนประกันภัย เข้าสู่การดำเนินการตามปกติ (โดยดับเบิลคลิกที่การดำเนินการที่ต้องการจากแผนภาพการปิดสิ้นเดือน) สร้างเอกสารโพสต์ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว ด้วยเหตุนี้เอกสาร "ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภัยภาคสมัครใจ" จะจัดทำรายการซึ่งมีรายละเอียดที่นำมาจากไดเรกทอรี ค่าใช้จ่ายของงวดอนาคต ด้วยประเภทประกัน RBP Kt 97

   

8. ประเมินค่าเงินตราต่างประเทศอีกครั้ง เข้าสู่การดำเนินการตามปกติ (โดยดับเบิลคลิกที่การดำเนินการที่ต้องการจากแผนภาพการปิดสิ้นเดือน) สร้างเอกสารโพสต์ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว
9. คำนวณเงินเดือนและภาษีสังคมแบบรวม การดำเนินการสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องสร้างเอกสาร "การคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานขององค์กร" และ "การคำนวณภาษีสังคมแบบรวม"
10. การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินล่วงหน้า จากส่วนต่อประสานการบัญชี - VAT - การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า เริ่มการประมวลผล - เติมแล้วดำเนินการ ส่วนแบบตารางจะเต็มไปด้วยเงินทดรองทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ซื้อ เช่น มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Kt60.02, 60.22, 60.32 ของผังบัญชี
11. การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้สำหรับส่วนต่างของจำนวนเงิน จากอินเทอร์เฟซการบัญชี - VAT - การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้สำหรับผลต่างของจำนวนเงิน เริ่มการประมวลผล - เติมแล้วดำเนินการ
12. การสร้างรายการบัญชีแยกประเภทการซื้อ การดำเนินการตามปกติจะสร้าง กรอก และผ่านรายการเอกสาร "การสร้างรายการบัญชีแยกประเภทการซื้อ" เอกสารถูกกรอกตามยอดคงเหลือในทะเบียนออมทรัพย์ “ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำเสนอ”

    

13. การสร้างรายการบัญชีแยกประเภทการขาย การดำเนินการตามปกติจะสร้าง กรอก และโพสต์เอกสาร "การสร้างรายการบัญชีแยกประเภทการขาย" เอกสารถูกกรอกตามยอดคงเหลือในทะเบียนออมทรัพย์ “ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย”

    

14. ดำเนินการกระจายค่าใช้จ่ายตามประเภทกิจกรรม กำหนดมาตรฐานค่าใช้จ่าย การดำเนินการตามปกติจะสร้างและโพสต์เอกสาร "การดำเนินการบัญชีภาษีตามปกติ" โดยปกติเอกสารนี้จะใช้เพื่อสร้างมาตรฐานค่าใช้จ่ายสำหรับการบัญชีภาษี (ทะเบียนการบัญชี "ภาษี")

    

15. คำนวณต้นทุน (BU, NU) การดำเนินงานประจำจะสร้างและดำเนินการเอกสาร "การคำนวณต้นทุน" โดยสะท้อนในการบัญชีและการบัญชีภาษี (อินเทอร์เฟซ "การบัญชีและภาษี" -> เอกสาร -> การดำเนินงานประจำ -> การคำนวณต้นทุน)

    

16. สร้างผลลัพธ์ทางการเงิน การดำเนินการตามปกติจะสร้างและโพสต์เอกสาร "การกำหนดผลลัพธ์ทางการเงิน" บัญชี 90 และ 91 โดย 99 ถูกปิดในการบัญชีและการบัญชีภาษี

    

    

17. คำนวณภาษีเงินได้ การดำเนินการตามกฎระเบียบจะสร้างและโพสต์เอกสาร "การคำนวณภาษีเงินได้" เมื่อใช้ PBU 18/2 เอกสารจะสร้างสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและถาวร เอกสารยังคำนวณภาษีเงินได้ รายการทั่วไปเมื่อผ่านรายการเอกสารทางบัญชีมีดังต่อไปนี้

    

    การผ่านรายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะเกิดขึ้นจากการหมุนเวียนของผังภาษีของบัญชีตามประเภทการบัญชี "TD" (ผลต่างชั่วคราว) ของบัญชีสูงสุด 90 คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้

ในเอกสารฉบับนี้ Vlasova ครูที่ปรึกษาที่ศูนย์การฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของบริษัท "1C: Automation" ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกที่นำมาใช้ใน "1C: Complex Automation 8" เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายของเดือน ซึ่งมีไว้สำหรับ การก่อตัวของธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด การปิดบัญชีจำนวนหนึ่ง และการกำหนดผลลัพธ์ทางการเงินของกิจกรรม บทความนี้ได้รับความเกี่ยวข้องและคุณค่าเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะจากคำแนะนำของผู้เขียนเกี่ยวกับการจัดการควบคุมความถูกต้องของการดำเนินงานประจำ ตลอดจนการพิจารณาการดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปี

ขั้นตอนการปิดบัญชีประจำเดือน

ขั้นตอนในการปิดเดือนประกอบด้วยการดำเนินการตามปกติหลายประการ: การคำนวณค่าเสื่อมราคา, การชำระคืนต้นทุนของชุดทำงานและอุปกรณ์พิเศษ, การกำหนดต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังสำหรับเดือน, การตีราคาสกุลเงินต่างประเทศ, การตัดค่าใช้จ่ายในอนาคตตามปัจจุบัน ต้นทุน, กำหนดต้นทุนจริงของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิต, ระบุความเบี่ยงเบนในการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในการบัญชีและการบัญชีภาษี, การคำนวณภาษีเงินได้, การคำนวณภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ การดำเนินการทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยเอกสารกำกับดูแลแยกต่างหากที่สร้างและดำเนินการ ออกไปเป็นลำดับหนึ่ง

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้ใช้ในการดำเนินการตามปกติในการกำหนดค่า "1C: Integrated Automation 8" ฟังก์ชัน "การปิดบัญชีเดือน" จึงถูกสร้างขึ้น ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและควบคุมขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน และช่วยประสานการโต้ตอบของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎระเบียบแต่ละรายการ

กำหนดขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

ขั้นแรก ให้ทำการตั้งค่าล่วงหน้า (เมนู - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - กำหนดสิ้นเดือน.- การตั้งค่าการปิดบัญชีทั้งเดือนเป็นองค์ประกอบของไดเร็กทอรีที่มีชื่อเดียวกัน การตั้งค่าแต่ละรายการจะสร้างขึ้นโดยแยกจากองค์กรที่ประกอบเป็นองค์กรและสามารถใช้กับองค์กรใดก็ได้

แบบฟอร์มการตั้งค่าจะระบุระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ รวมถึงสัญญาณสะท้อนในการบัญชี ภาษี และการบัญชีการจัดการ คุณควรเลือกตัวเลือกของระบบภาษี - ทั่วไปหรือประยุกต์ (มีฐานภาษีประเภทต่างๆ) เนื่องจากองค์ประกอบของธุรกรรมแตกต่างกันไปตามระบบภาษีที่แตกต่างกัน

บนบุ๊กมาร์ก การตั้งค่าสรุปการดำเนินการเหล่านั้นที่จะต้องดำเนินการจะถูกบันทึกไว้ ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าการปิดบัญชีเดือนจะรวมการดำเนินการทั้งหมดที่สามารถทำได้ ยกเว้นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี (เมนู และ อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการบัญชี" - การตั้งค่าการบัญชี - การตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี).

ดังนั้น ตามการตั้งค่าพารามิเตอร์การบัญชีในโปรแกรม สามารถรักษาการบัญชีเป็นชุดหรือใช้โหมดการวิเคราะห์การบัญชีต้นทุนขั้นสูง (RAUZ) ได้ เมื่อใช้ RAUZ การดำเนินการตามปกติที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก คืนค่าลำดับการบัญชีชุดงานและ ปรับต้นทุนการตัดสินค้าคงเหลือยังไม่บรรลุผล ดังนั้น ในแผนภาพที่แสดงในรูปที่ 1 1 ไม่ทำงาน และไม่สามารถกำหนดค่าการใช้งานได้

ข้าว. 1.รายการการดำเนินงานประจำที่จะดำเนินการเมื่อปิดเดือน

การดำเนินการตามปกติอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นการดำเนินการที่ไม่ได้ใช้งาน สามารถรวมไว้ในการตั้งค่าการปิดบัญชีเดือนหรือแยกออกจากการดำเนินการดังกล่าวได้โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากองค์กรไม่มีกองทุนสกุลเงินต่างประเทศและสัญญากับคู่สัญญาที่ทำเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎระเบียบ ประเมินมูลค่ากองทุนสกุลเงินใหม่และอื่น ๆ

การดำเนินการด้านกฎระเบียบแต่ละครั้งจะต้องได้รับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการขั้นตอนการปิดเดือนโดยตรง โปรแกรมจะสร้างงานให้ ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประจำจะได้รับมอบหมายบนแท็บที่มีชื่อเดียวกัน ทำได้ง่ายโดยเลือกการดำเนินการในฟิลด์ด้านซ้ายและในฟิลด์ด้านขวา - ผู้ใช้ (หรือกลุ่มผู้ใช้) ที่ควรทำ จากนั้นใช้ลูกศร (รูปที่ 2)

ข้าว. 2.การมอบหมายผู้ใช้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามปกติ

บนบุ๊กมาร์ก การจัดสรรค่าใช้จ่ายคุณควรระบุวิธีการปันส่วนต้นทุนที่ใช้ในการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนนี้ ตามค่าเริ่มต้น ต้นทุนทั้งหมดของแผนกประเภท "การผลิตหลัก" และ "การผลิตเสริม" จะถูกกระจายตามปริมาณผลผลิต และต้นทุนของแผนกประเภท "อื่นๆ" จะถูกกระจายตามต้นทุนการผลิตที่วางแผนไว้

หากจำเป็น สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการกระจายต้นทุนได้โดยเลือกวิธีการกระจายของคุณเอง เช่น สำหรับแต่ละรายการต้นทุนของแต่ละแผนก (เมื่อคำนวณต้นทุนขึ้นอยู่กับประเภทการผลิต - ใช้วัสดุเข้มข้น ใช้แรงงานเข้มข้น เป็นต้น - หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ขององค์กร เช่นเดียวกับตามเอกสารกำกับดูแลขององค์กรที่ได้รับอนุมัติ)

นอกจากนี้คุณต้องจำไว้ว่าเพื่อให้โปรแกรมกระจายต้นทุนได้อย่างถูกต้องจำเป็นต้องกำหนดค่าการติดต่อระหว่างแผนกขององค์กรและแผนกขององค์กรในฐานข้อมูล (เมนู อินเทอร์เฟซ "เต็ม" - ไดเรกทอรี - บริษัท - ดิวิชั่น).

นอกจากนี้ ในการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนสำหรับการดำเนินงานตามปกติแต่ละรายการ จะมีการระบุว่าควรสร้างและผ่านรายการเอกสารใดเมื่อดำเนินการ

ตามกฎแล้ว การดำเนินการด้านกฎระเบียบแต่ละรายการจะสอดคล้องกับเอกสารหนึ่งหรือหลายฉบับที่ต้องสร้างและดำเนินการ การติดต่อนี้ได้รับการกำหนดค่าในการลงทะเบียนข้อมูล รายการเอกสารการดำเนินงานตามกฎระเบียบ- จะเปิดขึ้นโดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มแถบคำสั่ง เอกสารการดำเนินงานด้านกฎระเบียบ(รูปที่ 3) ตามกฎแล้วไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเป็นพิเศษ

ข้าว. 3.เอกสารประกอบการปฏิบัติงานประจำ

หากจำเป็น รายการการแข่งขันสามารถเติมได้โดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น (ปุ่มแถบคำสั่ง I) ซึ่งก่อนหน้านั้นรายการที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ สำหรับการดำเนินการด้านกฎระเบียบบางอย่าง เอกสารจะไม่ได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้นเมื่อกรอก:

• หรือเนื่องจากจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม (เช่น คุณอาจต้องป้อนเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมใน UTII เมื่อคำนวณค่าจ้างและภาษี "เงินเดือน")
• หรือเนื่องจากเอกสารถูกสร้างขึ้นหลายหลาก ผลการกรอกขึ้นอยู่กับเอกสารก่อนหน้า (การดำเนินการ คำนวณเงินเดือนและภาษีสังคมแบบรวม);
• หรือเนื่องจากการไม่มีเอกสาร (การดำเนินการตามปกติสามารถทำได้ไม่เพียงแต่ในเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประมวลผลพิเศษด้วย)
• หรือเนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติมีรายละเอียดอยู่ในแผนภาพแยกต่างหาก

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่ารายการรายงานที่จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของการดำเนินการตามปกติจากแบบฟอร์ม การดำเนินงานปกติ(โดยปุ่มแผงคำสั่ง รายงาน).

การตั้งค่าจะทำในการลงทะเบียนข้อมูล รายการรายงานการปฏิบัติงานประจำ(ปุ่มแผงคำสั่งของแบบฟอร์มการตั้งค่าการปิดเดือน รายงานการดำเนินงานตามกฎระเบียบ- สามารถระบุจำนวนรายงานได้ตามใจชอบสำหรับการดำเนินการตามปกติหนึ่งครั้ง การตั้งค่าองค์ประกอบของรายงานเป็นทางเลือก

องค์ประกอบและลำดับของการดำเนินการสะท้อนให้เห็นในแผนภาพกราฟิก (เอกสาร กำหนดสิ้นเดือน.บุ๊กมาร์ก โครงการ- การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการดำเนินการตามปกติและการมอบหมายผู้รับผิดชอบสามารถทำได้โดยตรงบนไดอะแกรม

เรามาพิจารณาขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนกัน

เริ่มขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

มีการสร้างขั้นตอนการปิดบัญชีเดือนใหม่ในเมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - ขั้นตอนการปิดบัญชีประจำเดือน.

ในรูปของ ปิดเดือนบนแท็บพารามิเตอร์ คุณต้องระบุ:

• เดือนที่ปิด;
• องค์กร;
• การตั้งค่าการปิดเดือน
• อยู่ในประเภทบัญชี (การจัดการ, การบัญชี, ภาษี)

จากนั้นคุณควรโหลดการตั้งค่าและเริ่มขั้นตอนโดยใช้ปุ่มที่มีชื่อเดียวกัน

หลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว หน้าต่างข้อมูลจะปรากฏขึ้นซึ่งผู้ใช้จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติที่จะดำเนินการ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายใด หากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้คลิกที่ปุ่ม ปล่อย.

ในระหว่างขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน:

• งานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามปกติ
• เมื่อดำเนินการตามกิจวัตรถัดไป การเปลี่ยนไปสู่การดำเนินการถัดไปจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ - งานใหม่จะถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินการบางอย่างสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานได้ (ในเวลาเดียวกัน)

ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนจะถือว่าเสร็จสิ้นหลังจากการดำเนินการตามกฎระเบียบทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว

ติดตามความคืบหน้าของขั้นตอน

บนบุ๊กมาร์ก โครงการขั้นตอน ปิดเดือนคุณสามารถใช้ภาพกราฟิกเพื่อดูสถานะปัจจุบันของการดำเนินการด้านกฎระเบียบแต่ละรายการได้อย่างชัดเจน (รูปที่ 4):

• การดำเนินการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากการตั้งค่าโปรแกรม) จะอยู่บนพื้นหลังสีขาว ระบุเพิ่มเติม: “ไม่ได้ดำเนินการ”;
• การดำเนินการที่ผู้ใช้ปิดใช้งานจะแสดงเป็นสีเทา
• การดำเนินการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยผู้ใช้ปัจจุบัน (หรือกลุ่มผู้ใช้ที่เขาเป็นสมาชิก) จะถูกร่างไว้ในกรอบตัวหนา
• การดำเนินการที่ยังไม่ได้สร้างงานจะแสดงเป็นสีอ่อนโดยไม่มีโครงร่าง
• การดำเนินการที่สร้างงานในปัจจุบัน (และกำลังรอการดำเนินการ) จะถูกวงกลมด้วยเส้นประสีแดง
• การดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกแรเงา
• เมื่อขั้นตอนการปิดบัญชีเดือนเสร็จสิ้น พื้นหลังของไดอะแกรมจะมืด

ข้าว. 4.การแสดงกราฟิกของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

สถานะปัจจุบันของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน ("เริ่มต้น", "เสร็จสมบูรณ์") จะแสดงอยู่ในส่วนหัวของแบบฟอร์ม คุณสามารถเปิดแบบฟอร์มงานประจำได้โดยการดับเบิลคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์บนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของแผนภาพกราฟิกหรืองานประจำในรายการการดำเนินการตามปกติ เมื่อใช้แบบฟอร์มงานประจำ คุณสามารถสร้างและโพสต์เอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินการตามปกติ ตรวจสอบผลลัพธ์ของการผ่านรายการไปยังการลงทะเบียนโดยใช้ปุ่มเมนู ดูรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอน (การอ้างอิง การคำนวณ) และยังป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมว่าการดำเนินการตามกฎระเบียบนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การดำเนินการตามปกติ

ผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจำสามารถดูงานที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำได้ในรูปแบบรายการ "การปฏิบัติงานประจำ" (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ).

ในการดำเนินการตามกฎระเบียบแต่ละรายการ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สร้างและดำเนินการเอกสารกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (มอบหมายให้กับการดำเนินการด้านกฎระเบียบ) หรือดำเนินการประมวลผล การประมวลผลจะดำเนินการแยกจากกระบวนการทางธุรกิจในการปิดเดือน โดยใช้ปุ่มในเมนูโปรแกรมหลัก การสร้างเอกสารสามารถทำได้แยกจากกระบวนการทางธุรกิจ แต่ก็สมเหตุสมผลที่จะทำเช่นนี้จากรูปแบบของงานด้านกฎระเบียบ - โดยใช้ปุ่มชื่อเดียวกันซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่จำเป็นได้โดยอัตโนมัติ แบบฟอร์มงานประจำจะเปิดขึ้นโดยคลิกซ้ายบนภาพกราฟิกของขั้นตอนในแผนภาพการปิดบัญชีสิ้นเดือน หรือโดยการคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้องในรายการงานประจำ

2. ตรวจสอบผลลัพธ์

3. ทำเครื่องหมายการดำเนินการตามปกติว่าเสร็จสมบูรณ์ (ปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์") ยิ่งไปกว่านั้น หากมีการกำหนดการดำเนินการตามปกติให้กับขั้นตอนการปิดบัญชีเดือน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การดำเนินการนั้นไม่จำเป็น (ซึ่งโปรแกรมจะแสดงข้อความที่เกี่ยวข้อง) ดังนั้นสำหรับการดำเนินการตามปกติในรูปแบบคุณสามารถกำหนดการดำเนินการ "ดำเนินการโดยไม่ต้อง ตรวจสอบ”

พิจารณาการดำเนินการที่รวมอยู่ในข้อบังคับ

ดำเนินการประมวลผลเอกสารเพิ่มเติม

การดำเนินการนี้ดำเนินการโดยการประมวลผลชื่อเดียวกัน (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - เลื่อนออกไป - เอกสารเพิ่มเติม- ขั้นตอนนี้จำเป็นเมื่อตั้งค่าโหมดการประมวลผลเอกสารแบบเลื่อนสำหรับองค์กร (รูปที่ 5)

ข้าว. 5.การตั้งค่าโหมดการโพสต์ล่าช้า

เมื่อประมวลผล เอกสารที่ผ่านรายการในระหว่างเดือนตามโหมดการผ่านรายการแบบเลื่อนออกไปเฉพาะในส่วนของการลงทะเบียนที่จำเป็นเท่านั้น จะถูกผ่านรายการในการลงทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมด

หลังจากเสร็จสิ้นการประมวลผลเอกสารขั้นสุดท้ายแล้ว เราจะทำเครื่องหมายว่าการดำเนินการตามปกติเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีนี้ ในรายการการดำเนินการตามปกติ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายในช่องที่ระบุว่าการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และในแผนภาพกราฟิก องค์ประกอบที่สอดคล้องกับการดำเนินการตามปกติที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกแรเงา (รูปที่ 6)

ข้าว. 6.ทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการตามปกติ

ในเวลาเดียวกัน ในรายการการดำเนินการตามปกติ ขั้นตอนการปิดเดือนจะสร้างงานเพื่อดำเนินการตามปกติถัดไป ซึ่งจะปรากฏเป็นเส้นประในแผนภาพกราฟิก

ควรดำเนินการที่คล้ายกันเมื่อดำเนินการตามปกติแต่ละครั้ง

คืนค่าลำดับการคำนวณการซื้อกิจการ (การขาย)

การดำเนินการตามปกติเหล่านี้ดำเนินการโดยการประมวลผล การฟื้นฟูสถานะของการตั้งถิ่นฐานกับคู่สัญญา (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - การคืนค่าลำดับการคำนวณ) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุการมีอยู่ของความก้าวหน้า (รูปที่ 7)

ข้าว. 7.ฟื้นฟูลำดับการตั้งถิ่นฐานกับคู่สัญญา

ด้วยการเรียกคืนลำดับ การประมวลผลจะสร้างธุรกรรมและความเคลื่อนไหวของการลงทะเบียนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้และการชดเชยการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการชำระหนี้กับซัพพลายเออร์และลูกค้า

นอกจากนี้ สำหรับการชำระหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศ การประมวลผลจะปรับปรุงการรับสินค้าและยอดขายเมื่อหักล้างเงินทดรองจ่ายในอัตราที่แตกต่างกัน และยังประเมินยอดดุลในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดอีกครั้ง และสร้างรายการสำหรับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในการบัญชีและการบัญชีภาษี

คืนค่าลำดับการบัญชีชุดงาน

หาก บริษัท ไม่ได้ใช้ RAUZ จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมที่ดำเนินการโดยการประมวลผล โพสต์ตามแบทช์ (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การบัญชีต้นทุน - ดำเนินการเป็นชุด) ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย:

• เพื่อเรียกคืนลำดับการบัญชีที่ถูกต้องสำหรับชุดสินค้าคงคลังหากเอกสารการรับและการตัดจำหน่ายดำเนินการย้อนหลัง
• สำหรับการตัดจำหน่ายที่มีการควบคุมของต้นทุนชุดสินค้าคงคลังในกรณีที่ไม่ได้ทำการตัดจำหน่ายดังกล่าวในเวลาที่ผ่านรายการเอกสาร (นั่นคือในการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี ช่องทำเครื่องหมายตัดชุดงานเมื่อผ่านรายการเอกสารคือ ไม่ได้เลือก).

ถ้าลำดับการบัญชีชุดงานไม่ได้รับการเรียกคืน คุณควรตรวจสอบการบัญชีของธุรกรรมสำหรับการรับและการขาย (การตัดจำหน่าย) ชุดงานของสินค้าคงคลัง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการผ่านรายการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังในฐานข้อมูล (คุณสามารถตรวจสอบได้ก่อนเริ่มการประมวลผลว่าไม่มียอดคงเหลือติดลบในบัญชีสินค้าคงคลังในฐานข้อมูล (เช่น การใช้รายงาน รายการสินค้าในคลังสินค้า).

เพื่อให้ค้นหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น ขอแนะนำให้ใช้ปุ่ม "การตั้งค่า" ที่ด้านบนของการประมวลผล ดำเนินการเป็นชุดและโดยการเลือกรายการเมนู การตั้งค่าการประมวลผลให้เลือกช่อง หยุดการประมวลผลแบบแบตช์หากมีแบตช์ไม่เพียงพอ- หลังจากการประมวลผลเสร็จสิ้น สามารถรับข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับแบตช์ที่ไม่ได้เขียนได้จากหน้าต่างข้อความและบันทึก

ปรับต้นทุนการตัดสินค้าคงเหลือ

หากไม่ได้ใช้ RAUZ องค์กรเมื่อปิดเดือนจะต้องดำเนินการตามปกติเพื่อปรับมูลค่าของสินค้าคงคลังที่ตัดจำหน่าย มันดำเนินการโดยเอกสาร (เมนู - เอกสารประกอบ - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - ปรับต้นทุนการตัดสินค้า- จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสำหรับ:

• การคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการตัดแบตช์โดยใช้วิธี "โดยเฉลี่ย" ในการประเมินสินค้าคงคลัง (ในระหว่างเดือนต้นทุนจะถูกนำมาพิจารณาโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการดำเนินการนี้จะคำนวณใหม่)
• การคำนวณต้นทุนของรายการสินค้าคงคลังใหม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการซื้อหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในบันทึกทางบัญชีหลังจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์

การดำเนินการแบบขนานของการดำเนินการตามปกติ

งานประจำบางงานสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานได้ (รูปที่ 8) สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในรายการงานประจำและชัดเจนยิ่งขึ้นในแผนภาพกราฟิก (งานอยู่ในระดับเดียวกัน โดยแต่ละงานล้อมรอบด้วยเส้นประ)

ข้าว. 8.มอบหมายงานประจำหลายอย่างพร้อมกัน

การเลือกการดำเนินการ คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ซึ่งมีไว้สำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาและหากจำเป็นโบนัสค่าเสื่อมราคาตามการตั้งค่าที่ทำเมื่อรับสินทรัพย์ถาวรเพื่อการบัญชี (นำไปใช้งาน) เปิดหน้าต่างการดำเนินการตามปกติโดยดับเบิลคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์บนองค์ประกอบที่แสดงในแผนภาพกราฟิก และคลิกที่ปุ่ม "สร้างเอกสาร" เป็นผลให้มีการสร้างเอกสาร "ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร" ลงวันที่ปิดวันสุดท้ายของเดือน จากรูปแบบของธุรกรรมตามกฎระเบียบคุณสามารถผ่านรายการเอกสารได้โดยคลิกที่ปุ่มที่เหมาะสมและดูผลลัพธ์ของการผ่านรายการในการบัญชีและการบัญชีภาษี (รูปที่ 9)

ข้าว. 9.การผ่านรายการเอกสารที่สร้างขึ้น ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

หลังจากนี้ การดำเนินการคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ทำได้โดยใช้ปุ่ม ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วในรูปแบบการทำงานประจำหรือการใช้เมนู การดำเนินการ - สมบูรณ์ในรายการการดำเนินงานประจำ

การดำเนินการต่อไปนี้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การดำเนินการนี้จะทำให้มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและตัดต้นทุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) เมื่อดำเนินการเอกสารที่สร้างขึ้น ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน.

ป ชำระค่าเสื้อผ้าพิเศษ ในระหว่างการดำเนินการนี้ ส่วนหนึ่งของต้นทุนของเสื้อผ้าพิเศษและอุปกรณ์พิเศษจะถูกตัดออกหากไม่ได้ชำระคืนเต็มจำนวนเมื่อเริ่มดำเนินการ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการโพสต์เอกสาร การชำระคืนต้นทุน (ชุดทำงาน อุปกรณ์พิเศษ สินค้าคงคลัง).

เขียน RBP ออกในระหว่างการดำเนินการนี้ ต้นทุนส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจะถูกโอนไปยังค่าใช้จ่ายปัจจุบันตามเอกสาร .

ประเมินค่าเงินตราต่างประเทศอีกครั้ง การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยใช้เอกสาร "การตีราคากองทุนเงินตราต่างประเทศ" ในระหว่างนั้นการคำนวณสกุลเงินและหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหม่จะดำเนินการตามกฎหมายการบัญชีและภาษี

คำนวณต้นทุนประกันภัย เอกสาร "ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภาคสมัครใจ" ที่สร้างขึ้นเมื่อดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการประกันภาคสมัครใจของพนักงานในการบัญชี (76.01.2 "การชำระเงิน (เงินสมทบ) สำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงาน") และการบัญชีภาษี (97.02 "รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายในการประกันภาคสมัครใจ”) การประกันพนักงาน”)

เอกสารประกอบการกำกับดูแลครั้งต่อไป คำนวณเงินเดือนและภาษีสังคมแบบรวม ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ผ่านรูปของมัน เอกสารดังกล่าวได้แก่:

• เงินเดือน(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณเงินเดือนของพนักงานขององค์กร" - การคำนวณเงินเดือน - บัญชีเงินเดือน);
• การคำนวณภาษีสังคมแบบครบวงจร(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณเงินเดือนของพนักงานขององค์กร" - ภาษี - การคำนวณภาษีสังคมแบบรวม);
• ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชีตามกฎระเบียบ(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณเงินเดือนของพนักงานขององค์กร" - การบัญชีเงินเดือน - การสะท้อนเงินเดือนในการบัญชีตามกฎระเบียบ).

การดำเนินการ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารกำกับดูแลจำนวนมาก ดังนั้นความคืบหน้าของการดำเนินการจึงสามารถตรวจสอบได้โดยใช้แผนภาพกราฟิกแยกต่างหาก (รูปที่ 10) หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดทั้งหมด พื้นหลังของไดอะแกรมจะมืดลงและการดำเนินการ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มบนแผนภาพหลักจะเสร็จสมบูรณ์ (แรเงา)

ข้าว. 10.แผนภาพกราฟิกของการดำเนินการตามกฎระเบียบสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม

กระจายค่าใช้จ่ายตามประเภทกิจกรรม จัดทำค่าใช้จ่ายให้เป็นมาตรฐาน

เมื่อโพสต์เอกสาร การดำเนินการบัญชีภาษีปกติ (ภาษีเงินได้)การดำเนินการตามปกติที่ทำเครื่องหมายไว้ในแบบฟอร์มกล่องโต้ตอบเอกสารจะดำเนินการ

การกระจายค่าใช้จ่ายตามประเภทของกิจกรรม (UTII/non-UTII)การดำเนินการนี้จะใช้หากดำเนินการร่วมกับกิจกรรมที่ต้องชำระเงิน UTII ที่ไม่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองพิเศษที่ระบุ การดำเนินงานจะกระจายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาประกอบกับกิจกรรมประเภทใดๆ โดยตรง โดยเป็นสัดส่วนกับส่วนแบ่งรายได้จากกิจกรรมแต่ละประเภทในรายได้รวม

การปันส่วนต้นทุนการโฆษณา การปันส่วนต้นทุนของการประกันภัยภาคสมัครใจและต้นทุนการคืนเงินให้พนักงานสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย การปันส่วนค่าใช้จ่ายความบันเทิงธุรกรรมเหล่านี้ถูกนำมาใช้โดยสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่ระบุโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ทางภาษีตามมาตรฐานที่กำหนดโดยบทที่ 25 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย

คำนวณต้นทุน (BU, NU) คำนวณราคาต้นทุน (CC)

เอกสารที่สร้างขึ้นระหว่างการดำเนินการเหล่านี้จะคำนวณต้นทุนการผลิตจริง ประสิทธิภาพการทำงาน การให้บริการด้านการบัญชี ภาษี และการบัญชีการจัดการ

การดำเนินการ การคำนวณต้นทุนใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้ RAUZ มันดำเนินการโดยเอกสาร การคำนวณต้นทุนการผลิตเป็นการกระทำหลายประการ องค์ประกอบอาจแตกต่างกันไปตามองค์กรต่างๆ (รูปที่ 11)

ลำดับของการกระทำในเอกสารไม่สำคัญเนื่องจากโปรแกรมมีอัลกอริธึมสำหรับดำเนินการโดยอัตโนมัติในลำดับที่ถูกต้อง

ข้าว. สิบเอ็ดการคำนวณต้นทุนการผลิต

สร้างผลลัพธ์ทางการเงิน

การดำเนินการตามกฎระเบียบนี้ทำหน้าที่กำหนดผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่สะท้อนในระหว่างเดือนในบัญชี 90 "การขาย" และ 91 "รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น" ผลลัพธ์ทางการเงินที่ระบุในเอกสารนี้ถูกตัดออกจากบัญชี 99 "กำไรและขาดทุน"

เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นยังสามารถตัดขาดทุนจากปีก่อนหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการบัญชีภาษีตามข้อกำหนดของมาตรา 283 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย จำนวนขาดทุนคำนวณได้ดังนี้: หาก ณ เวลาปิดเดือนมียอดเดบิตในบัญชี 97.11“ ผลขาดทุนของปีก่อน” จำนวนการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในอนาคตจะถูกคำนวณตามกฎที่ระบุไว้ใน การวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นจากหนังสืออ้างอิง ค่าใช้จ่ายในอนาคต- จำนวนเงินที่ได้รับจะถูกตัดออกจากบัญชี 99.01 "กำไรและขาดทุนที่ไม่มีภาษีเงินได้"

คำนวณภาษีเงินได้

เอกสารที่ฉันคำนวณสินทรัพย์และหนี้สินภาษีถาวรและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานของ PBU 18/02 "การบัญชีสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้" กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามเงื่อนไข (หรือรายได้) และยังสะสมภาษีเงินได้ปัจจุบันในงบประมาณ ( โดยแบ่งตามระดับงบประมาณ)

ปิดปี.

เอกสาร ปิดท้ายปีปฏิรูปงบดุลและปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายในการบัญชีภาษี เอกสารดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม

หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามปกติทั้งหมดที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่เปิดใช้แล้ว ขั้นตอนนี้จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ พื้นหลังของแผนภาพกราฟิกที่แสดงการทำงานตามปกติจะมืดลง (รูปที่ 12)

ข้าว. 12.แผนภาพกราฟิกของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่เสร็จสมบูรณ์

ยกเลิกการดำเนินงานประจำเพื่อปิดเดือน

หากคุณต้องการยกเลิกการดำเนินงานประจำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปิดเดือน คุณควรดำเนินการต่อไปนี้ ในแผนภาพขั้นตอนการปิดรอบเดือน (เมนู การดำเนินงานปกติ-ปิดรอบเดือน) คุณต้องคลิกขวาที่ภาพกราฟิกของการดำเนินการที่ถูกยกเลิก และเลือกการดำเนินการ ยกเลิกการดำเนินการของการดำเนินการตามปกติ.

ในกรณีนี้ โปรแกรมจะยกเลิกการดำเนินการของการดำเนินการรูทีนที่เลือก และการดำเนินการของรูทีนทั้งหมดหลังจากการดำเนินการที่ยกเลิกในรูปแบบจะถูกลบ การประมวลผลเอกสารที่สร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านกฎระเบียบเหล่านี้จะถูกยกเลิกเช่นกัน

หากต้องการยกเลิกการดำเนินการไม่ใช่แค่การดำเนินการตามปกติเพียงครั้งเดียว แต่รวมถึงขั้นตอนทั้งหมดในการปิดเดือน คุณต้องคลิกที่ปุ่มเมนู การดำเนินการแบบฟอร์มขั้นตอนการปิดบัญชีเดือน คุณต้องเลือกรายการ ยกเลิกขั้นตอนเริ่มต้น- โปรแกรมจะยกเลิกการดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารทั้งหมด และขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนจะถูกโอนไปยังสถานะ "ไม่เริ่มต้น"

ใบรับรองการคำนวณสำหรับธุรกรรมสุดท้ายของเดือน

ในการสร้างเอกสารทางบัญชีและส่งออกเพื่อขออนุมัติและจัดเก็บบนกระดาษ จะมีชุดรายงานที่เรียกว่า "การอ้างอิง-การคำนวณ" (เมนู อินเทอร์เฟซ "การบัญชีและการบัญชีภาษี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - ความช่วยเหลือและการคำนวณ).

ประกอบด้วยใบรับรองและการคำนวณต่อไปนี้:

• การตีราคาใหม่ของสกุลเงินต่างประเทศ(บัญชีที่ตีราคาใหม่สะท้อนให้เห็นในบริบทของการวิเคราะห์ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน)
• ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี(แสดงจำนวนเงินของแต่ละ RBP ที่จัดสรรให้กับค่าใช้จ่ายปัจจุบัน ยอดคงเหลือของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ตัดบัญชี)
• การปันส่วนต้นทุน(รายงานประกอบด้วยฐานสำหรับการปันส่วนความบันเทิงการโฆษณาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวนเงินที่นำมาพิจารณาเมื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้างสำหรับรอบระยะเวลาภาษีและสำหรับเดือนปิด)
• ความแตกต่างถาวรและชั่วคราว(สะท้อนถึงผลแตกต่างถาวรและชั่วคราวขั้นตอนในการรับรู้และตัดสินทรัพย์และหนี้สินภาษีถาวรและรอการตัดบัญชีที่คำนวณตามเกณฑ์)
• การคำนวณภาษีเงินได้(เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายและไม่ได้นำมาพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 25 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียผลลัพธ์ทางการเงินจะถูกระบุตามข้อมูลทางบัญชีมีการแสดงการปรับปรุงผลลัพธ์ทางการเงินทางบัญชีภาษี คำนวณฐานภาษีเงินได้)
• การคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินรอการตัดบัญชีใหม่(ใช้ในการคำนวณ ONA และ ONO ใหม่ในระหว่างการลดอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตั้งแต่ต้นปี 2552)

ในบทเรียนที่แล้ว เราดูวิธีเก็บบันทึกบุคลากรและคำนวณค่าจ้างในโปรแกรม 1C Accounting 8 บทช่วยสอนการบัญชี 1C ของเรากำลังสิ้นสุดลงและเรากำลังเข้าใกล้ขั้นตอนสุดท้าย

ในบทนี้เราจะพูดถึงการดำเนินการด้านกฎระเบียบ โปรแกรม 1C Accounting 8 ดำเนินการเหล่านี้ส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติโดยใช้ผู้ช่วย

ผู้ช่วย "การปิดบัญชีเดือน" ในโปรแกรม 1C Accounting 8 มีรายการการดำเนินการตามกฎระเบียบที่จำเป็น การดำเนินงานประจำจะดำเนินการโดยเอกสาร การดำเนินงานปกติ เช่นเดียวกับเอกสาร การสร้างรายการสมุดบัญชีซื้อ การสร้างรายการสมุดการขาย การคำนวณภาษี (เงินสมทบ) จากบัญชีเงินเดือน

ผู้ช่วยสิ้นเดือนช่วยให้คุณ:

• ดำเนินการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่จำเป็นทั้งหมดตามลำดับที่ถูกต้อง
• ปิดสิ้นเดือนบางส่วนให้สมบูรณ์
• ยกเลิกสิ้นเดือน
• ยกเลิกการดำเนินการปิดบัญชีสิ้นเดือนบางส่วน
• ปฏิเสธที่จะดำเนินการในเดือนปัจจุบัน (ข้าม)
• ปฏิเสธที่จะทำซ้ำการดำเนินการที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ (ทำเครื่องหมายการดำเนินการทั้งหมดก่อนที่จะเลือกว่าเสร็จสมบูรณ์)
• สร้างรายงานที่อธิบายการคำนวณและสะท้อนผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตามปกติ
• ดูผลลัพธ์ของการดำเนินการตามปกติ
• จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำ

การดำเนินการตามปกติหรือการดำเนินการที่แนะนำให้ทำซ้ำจะดำเนินการโดยใช้ปุ่ม ดำเนินการปิดสิ้นเดือน- การดำเนินการประจำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะไม่ดำเนินการในกรณีนี้

คุณสามารถปิดเดือนได้บางส่วนโดยใช้ไฮเปอร์ลิงก์ของการดำเนินการตามปกติที่ยังไม่บรรลุผล ในเมนูที่ปรากฏผ่านไฮเปอร์ลิงก์ คุณต้องเลือกรายการ ดำเนินการ.

ยกเลิกการดำเนินการตามปกติทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดโดยใช้ปุ่ม ยกเลิกสิ้นเดือน- การเลิกทำการดำเนินการอาจจำเป็นเมื่อการดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นสำเร็จและอยู่ในลำดับที่ถูกต้อง แต่ด้วยเหตุผลพิเศษบางประการ จำเป็นต้องทำซ้ำ

คุณสามารถยกเลิกการปิดสิ้นเดือนได้บางส่วนโดยคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ของการดำเนินการตามปกติที่เสร็จสมบูรณ์ ในเมนูที่ปรากฏผ่านไฮเปอร์ลิงก์ คุณต้องเลือกรายการ เลิกทำการดำเนินการหลังจากเลือกแล้ว.

ทีม ข้ามขอแนะนำให้ใช้สำหรับการดำเนินการที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการ ตัวอย่างเช่นหากองค์กรใช้การคำนวณต้นทุนในการตัดสินค้าคงเหลือตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักควรข้ามการดำเนินการตามกฎระเบียบ "การปรับปรุงมูลค่า" หากการดำเนินการถูกข้ามไปและคุณจำเป็นต้องดำเนินการ คุณควรใช้คำสั่ง ดำเนินการจากเมนูการทำงาน

ทีม ทำเครื่องหมายการดำเนินการทั้งหมดก่อนการดำเนินการที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์ขอแนะนำให้ใช้สำหรับการดำเนินการที่ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ ตัวอย่างเช่น หากหลังจากปิดเดือนแล้ว การดำเนินการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรจะดำเนินการอีกครั้ง แต่เป็นที่ทราบกันว่าผลลัพธ์ของการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการดำเนินการตามปกติอื่น ๆ (การปิดบัญชี 20,23,25, 26, ปิด 90,91 และอื่นๆ) จากนั้น การใช้คำสั่งนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการดำเนินการซ้ำเพื่อปิดบัญชีต้นทุนได้

คุณสามารถสร้างรายงานที่อธิบายการคำนวณและสะท้อนผลลัพธ์ของการดำเนินการตามปกติได้โดยใช้ปุ่ม ความช่วยเหลือและการคำนวณ- สามารถสร้างใบรับรองการคำนวณสำหรับการดำเนินการตามปกติที่เสร็จสมบูรณ์ได้ ในเมนูที่ปรากฏผ่านไฮเปอร์ลิงก์ คุณต้องเลือกรายการ สร้างการคำนวณใบรับรอง- เมื่อคุณเลือกคำสั่งนี้ ใบรับรองการคำนวณจะถูกสร้างขึ้นที่สอดคล้องกับการดำเนินการนี้

คุณสามารถดูผลลัพธ์ของการดำเนินการตามปกติได้โดยทำตามไฮเปอร์ลิงก์ของการดำเนินการตามปกติที่เสร็จสมบูรณ์ ในเมนูที่ปรากฏผ่านไฮเปอร์ลิงก์ คุณต้องเลือกรายการ แสดงการโพสต์.

คุณสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติได้โดยคลิกที่ปุ่ม รายงานการดำเนินงาน.

รายการการดำเนินการตามกฎระเบียบที่จำเป็นได้รับการรวบรวมสำหรับแต่ละองค์กรตาม:

• ตัวอย่างเช่นการสร้างสมุดบัญชีการซื้อและการขายจะมีให้เฉพาะตอนสิ้นไตรมาสเท่านั้น
• นโยบายการบัญชี เช่น องค์ประกอบของธุรกรรมขึ้นอยู่กับระบบภาษีที่ระบุในนโยบายการบัญชี
• สถานะของข้อมูลทางบัญชีเช่นการดำเนินการ "ตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี" จะดำเนินการหากมียอดคงเหลือในบัญชีค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

การดำเนินการแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มตามลำดับการดำเนินการ

• กลุ่มแรกประกอบด้วยการดำเนินงานตามผลลัพธ์ที่รับรู้ค่าใช้จ่ายขององค์กรและการดำเนินงานอื่น ๆ บางอย่างซึ่งจะต้องควบคุมการดำเนินการเพื่อการปิดบัญชีที่ถูกต้องของเดือน
• กลุ่มที่สองประกอบด้วยการดำเนินการหนึ่งรายการ "การคำนวณส่วนแบ่งการตัดจำหน่ายต้นทุนทางอ้อม" เมื่อทำธุรกรรม จะมีการคำนวณเบื้องต้นเพื่อปิดบัญชีต้นทุน
• กลุ่มที่สามประกอบด้วยการดำเนินงานสำหรับการปิดบัญชีต้นทุน
• กลุ่มที่สี่ประกอบด้วยการดำเนินงานที่กำหนดผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับงวด

การดำเนินการทั้งหมดของกลุ่มแรกจะต้องดำเนินการก่อน จากนั้นจึงดำเนินการครั้งที่สอง ฯลฯ ภายในกลุ่มเดียว การดำเนินการสามารถดำเนินการในลำดับใดก็ได้

หากไม่ปฏิบัติตามลำดับการดำเนินการ เมื่อคุณพยายามดำเนินการโดยที่การดำเนินการของกลุ่มแรกๆ ยังไม่สมบูรณ์ ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าลำดับของการดำเนินการตามปกติถูกละเมิด การดำเนินการล้มเหลว

หากการดำเนินการดำเนินการในลำดับที่ถูกต้องและการดำเนินการบางอย่างถูกทำซ้ำ การดำเนินการของกลุ่มที่สูงกว่าซึ่งผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสีน้ำเงินเทาและแนะนำให้ดำเนินการใหม่

เพื่อดำเนินการงานประจำในแผนกที่แยกจากกันและหัวหน้าแผนกในตัวช่วยปิดบัญชีสิ้นเดือน คุณต้อง:

1. ระบุช่วงเวลาและเลือกแยกส่วนหรือส่วนหลัก โดยปุ่ม ดำเนินการปิดสิ้นเดือนจะดำเนินการตามปกติของกลุ่มแรก
2. หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำของกลุ่มที่สองสำหรับองค์กรโดยรวมแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการปิดสิ้นเดือนการดำเนินงานประจำของกลุ่มที่สามจะดำเนินการ

การปิดเดือนสำหรับองค์กรโดยรวมจะดำเนินการในฐานข้อมูลที่มีข้อมูลการบัญชีของแผนกแยกทั้งหมดและหัวหน้าแผนก ในการดำเนินการตามปกติสำหรับองค์กรโดยรวม จำเป็นต้องมีผู้ช่วยปิดบัญชีสิ้นเดือน:

1. ระบุช่วงเวลาและเลือกองค์กรที่มีแผนกแยก เช่น “องค์กรของเราที่มีแผนกแยก”
2. หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำของกลุ่มแรกแล้ว หน่วยงานที่แยกจากกันทั้งหมดและหัวหน้าหน่วยจะต้องดำเนินการการปฏิบัติงานประจำของกลุ่มที่สอง
3. หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำของกลุ่มที่สามแล้ว หน่วยงานที่แยกจากกันทั้งหมดและหัวหน้าหน่วยจะต้องดำเนินการการปฏิบัติงานประจำของกลุ่มที่สี่

รายงานการปิดบัญชีสิ้นเดือนสำหรับองค์กรโดยรวมจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ปุ่ม รายงานการดำเนินงาน.

ผู้ช่วยบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ช่วยการบัญชี VAT ในโปรแกรม 1C Accounting 8 ดำเนินการตามปกติสำหรับการบัญชี VAT ผู้ช่วยจะตรวจสอบความถูกต้องและลำดับของการปฏิบัติงานตามปกติ หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการตามข้อบังคับแล้ว คุณสามารถสร้างสมุดบัญชีการซื้อและสมุดบัญชีการขาย ตลอดจนการรายงาน VAT ได้

ผู้ช่วยวิเคราะห์สถานะของการลงทะเบียนการบัญชี VAT และกำหนดองค์ประกอบของการดำเนินงานตามปกติ การดำเนินการตามปกติทั้งหมดจะแสดงตามลำดับที่ควรดำเนินการ การดำเนินการประจำปัจจุบันจะมีเครื่องหมายลูกศรกำกับไว้ การดำเนินการตามปกติแต่ละครั้งจะถูกเน้นด้วยไอคอนตามสถานะปัจจุบัน:

• การดำเนินการที่รอดำเนินการ - ไม่ได้สร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นในการปิดรอบระยะเวลา VAT ในรอบระยะเวลาปัจจุบัน
• การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน - สร้างเอกสารที่จำเป็นและกรอกอย่างถูกต้อง
• การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่เป็นปัจจุบัน - มีการสร้างเอกสารที่จำเป็นแล้ว แต่อาจจำเป็นต้องเติมและผ่านรายการ

หากในช่วงเวลาที่กำหนดไม่มีธุรกรรมทางธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการสะท้อนการทำธุรกรรมตามกฎระเบียบ ข้อความข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น: "ไม่มีธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม"

เมื่อดำเนินการ VAT ตามปกติจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งเนื่องจากผลลัพธ์ของเอกสารฉบับหนึ่งส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเอกสารอื่น เมื่อดำเนินการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารกำกับดูแลจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการดำเนินการตามกฎระเบียบรอง หากตรวจพบการดำเนินงานรองในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง แฟล็กความเกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงานเหล่านั้นจะถูกลบออก ซึ่งจะแสดงด้วยสีที่สอดคล้องกันของไอคอนในตัวช่วย เพื่ออัปเดตการดำเนินการด้านกฎระเบียบ จำเป็นต้องกรอกและโพสต์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไกลออกไป

บทความนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติหลักของการปฏิบัติงานประจำของเดือนโดยคำนึงถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชีตลอดจนคำอธิบายและการกำจัดข้อผิดพลาดหลักที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา

เริ่มต้นด้วยการดูรายละเอียดกระบวนการทางธุรกิจการปิดบัญชีสิ้นเดือน

ธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดได้เข้าสู่ฐานข้อมูลแล้ว และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้านกฎระเบียบจำนวนหนึ่งให้เสร็จสิ้น การดำเนินการด้านกฎระเบียบสามารถแบ่งออกเป็นการแก้ไข การชำระหนี้ และการรับรองการบำรุงรักษาบันทึกทางบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง

ขั้นแรกได้แก่ ขั้นตอนการกู้คืนลำดับเหตุการณ์ ในระหว่างเดือนเมื่อมีการบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจลงในฐานข้อมูล ลำดับการบันทึกเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้องอาจหยุดชะงัก ซึ่งอาจบิดเบือนผลลัพธ์ทางการเงินได้ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น จึงมีขั้นตอนกำกับดูแลพิเศษสำหรับการกู้คืนลำดับธุรกรรมการบันทึกที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการคำนวณช่วยให้มั่นใจได้ถึงการคำนวณที่ถูกต้องของตัวบ่งชี้ในการบัญชีและการบัญชีการจัดการ เช่น การคำนวณต้นทุน

ขั้นตอนอื่นๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎการบัญชีและภาษี เช่น การสร้างรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับการซื้อและการขาย การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินการแยกกันตามเอกสารกำกับดูแลและเคร่งครัดในลำดับที่แน่นอน

กำหนดขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

เรามาพิจารณาแผนการปิดงวดกัน นำเสนอในรูปแบบของกระบวนการทางธุรกิจ กลไกการปิดบัญชีสิ้นเดือนมีอยู่ในอินเทอร์เฟซ "การบัญชีและการบัญชีภาษี" และ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี"

ก่อนเริ่มขั้นตอน คุณต้องทำการตั้งค่าก่อน การตั้งค่าสำหรับขั้นตอนการปิดบัญชีเดือนสามารถพบได้ในสมุดอ้างอิงการตั้งค่าการปิดบัญชีเดือน เราระบุช่วงเวลาและเลือกตัวเลือกระบบภาษี การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกระบุโดยไม่คำนึงถึงองค์กร

บนแท็บแรก ช่องทำเครื่องหมายระบุการดำเนินการที่จะดำเนินการ () ตัวอย่างเช่น หากไม่มีองค์กรใดชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ก็ไม่มีประโยชน์ในการดำเนินการประเมินค่าสกุลเงินใหม่

ข้าว. 1

เมื่อทำเครื่องหมายการดำเนินการที่จำเป็นแล้วให้ไปที่แท็บที่สอง โครงการ โดยจะแสดงแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ ลำดับการดำเนินงานที่ดำเนินการ รวมถึงผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานที่รับผิดชอบขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบได้บนแท็บผู้รับผิดชอบ หรือโดยการคลิกขวาที่บล็อกการดำเนินการในไดอะแกรมและเลือกผู้ใช้

รูปแบบการคำนวณ VAT ระบุไว้แยกต่างหาก

บนแท็บ การจัดสรรต้นทุน คุณสามารถระบุวิธีการปันส่วนต้นทุนสำหรับการคำนวณต้นทุนได้ เพื่อการกระจายที่ถูกต้อง จะมีการระบุความสอดคล้องของแผนกต่างๆ กับแผนกต่างๆ ขององค์กรในไดเรกทอรี "แผนก" ด้วย

กำลังดำเนินการตามขั้นตอน

สร้างการตั้งค่าการปิดบัญชีรายเดือนแล้ว ตอนนี้คุณสามารถเริ่มเปิดใช้กระบวนงานได้เอง ไปที่รายการเมนู “การดำเนินงานตามปกติ” และเลือกรายการ “ขั้นตอนการปิดบัญชีเดือน” ที่นี่เราระบุ "องค์กร" และ "การตั้งค่า" คุณลักษณะที่จะสะท้อนให้เห็นในการบัญชี ภาษี และบัญชีการจัดการจะถูกตั้งค่าเอง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือน หากคุณคลิกที่ปุ่ม "โหลดการตั้งค่า"

ทุกอย่างจึงพร้อมเปิดตัว เรากดปุ่ม "เริ่มขั้นตอน" และคลิกที่ปุ่ม "การดำเนินงานประจำ" เราจะเห็นว่าผู้ใช้ได้รับงานโดยอัตโนมัติตามที่เขาจะต้องจัดทำเอกสารกำกับดูแลที่จำเป็นในขั้นตอนนี้

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน โปรแกรมจะย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ บางขั้นตอนสามารถดำเนินการควบคู่กันได้

หลังจากงานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนจะถือว่าเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการดำเนินการตามปกติ

หลังจากเริ่มขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน ระบบจะมอบหมายงานแรกให้กับผู้รับผิดชอบ เขาจะสามารถดูได้จากรายการเมนูปกติโดยสลับไปที่อินเทอร์เฟซ "การบัญชีและการบัญชีภาษี"

เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะต้องสร้างและโพสต์เอกสารที่โปรแกรมจะเสนอให้เขาในขั้นตอนนี้ ()

ข้าว. 2

หลังจากสร้างและตรวจสอบเอกสารแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายการดำเนินการว่าเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ระบบย้ายไปยังงานถัดไป เอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ณ สิ้นงวดสามารถสร้างได้ด้วยตนเองแยกจากกระบวนการทางธุรกิจ แต่จะสะดวกกว่าและสะดวกกว่าในการสร้างและตรวจสอบโดยตรงจากรูปแบบการดำเนินการตามกฎระเบียบเนื่องจากง่ายต่อการสูญหายในลำดับ ซึ่งต่อมาสามารถนำไปสู่การบิดเบือนผลลัพธ์ได้

ลองพิจารณาการดำเนินงานหลักที่รวมอยู่ในขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

เอกสารเพิ่มเติม

หากโปรแกรมใช้กลไกการผ่านรายการแบบเลื่อนออกไป เมื่อถึงสิ้นเดือนการประมวลผล "การผ่านรายการเอกสารเพิ่มเติม" จะเริ่มดำเนินการเพื่อให้เอกสารดังกล่าวถูกผ่านรายการไปยังทะเบียนทั้งหมด หากมีการไหลของเอกสารจำนวนมาก การประมวลผลนี้จะดำเนินการเป็นประจำ

ในวารสาร "การโพสต์เอกสารล่าช้า" คุณสามารถดูเอกสารเหล่านั้นที่อยู่ภายใต้กลไกการติดตามผล การใช้การดำเนินการ "การดำเนินการ -> โพสต์โดยสมบูรณ์" เอกสารจะถูกโพสต์ไปยังการลงทะเบียนทั้งหมด

การคืนค่าสถานะของการคำนวณ

หากนโยบายการบัญชีขององค์กรระบุว่าความก้าวหน้าถูกชดเชยโดยการประมวลผล "การคืนค่าลำดับการคำนวณ" เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการประมวลผลนี้จะเปิดตัว สามารถพบได้โดยการสลับไปที่อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" และรายการเมนู "การดำเนินงานประจำ -> การคืนค่าลำดับการคำนวณ" การประมวลผลจะคืนลำดับเอกสารที่ถูกต้องสำหรับการชดเชยเงินทดรอง หลังจากใช้งานแล้วจะไม่โพสต์ใบเสร็จรับเงินและการขายซ้ำมิฉะนั้นการผ่านรายการเพื่อชดเชยล่วงหน้าจะหายไป

คืนค่าลำดับการบัญชีชุดงาน

หากโปรแกรมใช้การบัญชีแบบแบตช์เมื่อตัดแบตช์ออกไปคุณสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานของโซลูชันแอปพลิเคชันได้โดยการเลื่อนการตัดจ่ายในการบัญชีการจัดการและการบัญชีควบคุมและเปิดตัวการประมวลผลพิเศษเมื่อสิ้นเดือนซึ่งจะประมวลผลเอกสารผ่าน การลงทะเบียนการบัญชีชุด ในการดำเนินการนี้ ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องใน "การตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี -> ตัดชุดงานออกเมื่อสะท้อนถึงเอกสาร" และเริ่มการประมวลผล "โพสต์ตามชุดงาน" แม้ว่าเอกสารจะถูกป้อนย้อนหลัง การรันการประมวลผลนี้ก็มีประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากจะเรียกคืนลำดับการบัญชีแบบแบตช์

ปรับต้นทุนการตัดสินค้าคงเหลือ

ใช้สำหรับการบัญชีชุด เมื่อผ่านรายการเอกสาร จะมีการปรับปรุงการเคลื่อนย้ายต้นทุนตามการบัญชีชุดงานสำหรับเดือนนั้น การปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ: การคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการตัดแบทช์เมื่อใช้วิธีการประเมินสินค้าคงคลัง "โดยเฉลี่ย" รวมถึงคำนึงถึงต้นทุนเพิ่มเติมสำหรับการซื้อสินค้าที่แปลงเป็นทุนหลังจากตัดสินค้าออก

คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

จากรูปแบบของการดำเนินการตามกฎระเบียบ โดยคลิกที่ปุ่ม "สร้างเอกสาร" ในวันสุดท้ายของเดือน เอกสาร "ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร" จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ต่อไปคุณควรดำเนินการและเห็นผล

หากสำหรับสินทรัพย์ถาวรบางชนิดใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามสัดส่วนของปริมาณการผลิตหรือตามอัตราการคิดค่าเสื่อมราคาที่สม่ำเสมอ จากนั้นจะต้องกรอกเอกสาร "การพัฒนาสินทรัพย์ถาวร" ก่อน

คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

จำนวนค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่าย R&D จะถูกคำนวณเมื่อผ่านรายการเอกสาร "ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน" ในทำนองเดียวกัน หากคำนวณค่าเสื่อมราคาตามสัดส่วนของปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ก็ควรระบุปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเดือนนั้น

ชำระค่าชุดทำงาน

ในขั้นตอนนี้ จะมีการสร้างเอกสาร "การชำระคืนต้นทุน (เสื้อผ้าทำงาน อุปกรณ์พิเศษ สินค้าคงคลัง)" ในระหว่างกระบวนการนี้ ส่วนหนึ่งของต้นทุนของชุดทำงานและอุปกรณ์พิเศษที่ไม่ได้รับการชำระคืนเต็มจำนวนในระหว่างการว่าจ้างจะถูกตัดออก

เขียน RBP ออก

เมื่อโพสต์เอกสาร "การตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี" ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในอนาคตจะถูกโอนไปยังค่าใช้จ่ายปัจจุบัน จำนวนเงินและบัญชีที่จะตัดส่วนนี้ออกไปจะแสดงอยู่ในไดเรกทอรี RBP

คำนวณต้นทุนประกันภัย

เอกสารนี้มีไว้สำหรับการตัดค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงานในการบัญชี (76.01.2 "การชำระเงิน (เงินสมทบ) สำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงาน") และการบัญชีภาษี (97.02 "ค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงาน")

ประเมินมูลค่ากองทุนสกุลเงินใหม่

การใช้เอกสาร "การตีราคากองทุนสกุลเงิน" จำนวนเงินในสกุลเงินทางบัญชีการจัดการจะถูกประเมินใหม่ตามการลงทะเบียนเงินสดและการชำระหนี้ร่วมกันกับคู่สัญญาและบุคคลที่รับผิดชอบ

มีแผนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแยกต่างหาก บนแท็บ "รูปแบบการคำนวณ VAT" การดำเนินการที่ควรดำเนินการจะถูกบันทึกไว้ โปรแกรมจะสร้างเอกสารที่จำเป็นเสนอให้กรอกและโพสต์ โซลูชันแอปพลิเคชันจะสร้างแบบฟอร์มการรายงานโดยอัตโนมัติ: สมุดบัญชีซื้อ สมุดบัญชีการขาย การรายงาน VAT ธุรกรรมด้านกฎระเบียบทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในสมุดรายวัน (อินเทอร์เฟซ "การบัญชีและการบัญชีภาษี" เมนู "VAT -> เอกสารกำกับดูแล VAT")

เอกสาร "การคำนวณต้นทุน" ถูกสร้างขึ้นสำหรับการบัญชีแต่ละประเภทแยกกัน หากจำเป็นต้องคำนวณต้นทุนสำหรับการบัญชีทุกประเภท เราจะจัดทำเอกสารหลายชุด (สำหรับการบัญชีการจัดการและการบัญชีและการบัญชีภาษี) เอกสารนี้จะคำนวณต้นทุนจริงในการตัดสินค้าคงคลังเป็นค่าใช้จ่าย ตัดวัสดุจากงานระหว่างทำ กระจายการผลิตทั่วไปและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั่วไปสำหรับการผลิต () ใช้สำหรับการวิเคราะห์การบัญชีต้นทุนขั้นสูงเท่านั้น

ข้าว. 3

การคำนวณต้นทุนประกอบด้วยการดำเนินการต่อไปนี้:

• หากการบัญชีสำหรับสินค้าและวัสดุถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีแยกต่างหาก ระบบจะดำเนินการ "การกระจายสินค้าและวัสดุ"
• รายการบริการถูกกำหนดตามเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" ซึ่งจะคำนวณต้นทุน
• การคำนวณฐานการกระจายต้นทุน - วิธีการกระจายระบุไว้ในทะเบียนข้อมูล "วิธีการกระจายรายการต้นทุน" หรือจากไดเรกทอรี "รายการต้นทุน" สำหรับแต่ละรายการแยกกัน มีการคำนวณฐานทั้งหมดที่จะกระจายค่าใช้จ่าย ฐานที่คำนวณได้จะถูกบันทึกไว้ในการลงทะเบียนข้อมูล "ฐานการกระจายต้นทุน" และ "ฐานการกระจายต้นทุน (การบัญชี)"
• การกระจายค่าใช้จ่ายตามฐาน - หลังจากคำนวณฐานแล้ว ค่าใช้จ่ายจะถูกกระจายไปยังต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการสำเร็จรูป
• การคำนวณต้นทุนจริง - ดำเนินการประมาณการต้นทุนรวมของสินค้าคงคลัง
• การก่อตัวของความเคลื่อนไหวในทะเบียนการบัญชี (สำหรับการบัญชีที่มีการควบคุม) และต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร (สำหรับการบัญชีการจัดการ)

สร้างผลลัพธ์ทางการเงิน

เอกสาร "การกำหนดผลลัพธ์ทางการเงิน" จัดทำรายการเพื่อปิดบัญชี 90 และ 91 เอกสารสามารถสะท้อนให้เห็นในการบัญชีและการบัญชีภาษี เมื่อสะท้อนถึงเอกสารในการบัญชีภาษีสามารถดำเนินการตัดขาดทุนของปีก่อนได้

เมื่อปิดบัญชีที่ 90 การผ่านรายการจะถูกสร้างขึ้นโดยสะท้อนถึงกำไรหรือขาดทุน เมื่อปิดบัญชี 91 จะมีการคำนวณผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับกิจกรรมประเภทอื่น

คำนวณภาษีเงินได้

การใช้เอกสาร "การคำนวณภาษีเงินได้" คุณสามารถคำนวณสินทรัพย์และหนี้สินภาษีถาวรและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานของ PBU 18/02 "การบัญชีสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้" และคำนวณภาษีเงินได้ คุณสามารถใช้เอกสารนี้เพื่อป้อนยอดคงเหลือสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ปิดปี.

เอกสาร “การปิดบัญชีประจำปี” จะดำเนินการเฉพาะในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นผลให้ยอดคงเหลือทั้งหมดในบัญชีย่อยของบัญชี 90 และ 91 ของการบัญชีจะถูกตัดออกไปยังบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องด้วยรหัส 99 ยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชีย่อยของบัญชี 99 "รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น" จะถูกตัดออกจากบัญชี 99.01.1 (2) และยอดคงเหลือของบัญชีนี้จะถูกตัดออกจากบัญชี 84 " กำไรสะสม (ขาดทุนที่เปิดเผย)"

ด้วยการดำเนินการ การปิดบัญชีการบัญชีภาษี ยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชีการบัญชีภาษีที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนมูลค่าของสินทรัพย์จะถูกตัดออก

คนทั่วไปที่มีความเสี่ยงด้านบัญชีน้อยที่สุดจะเข้าใจและรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของรอบระยะเวลาการรายงานที่ต้องปิด ได้แก่สิบวัน เดือน ไตรมาส หกเดือน และปี แต่ละช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกสรุปไว้ในรายงาน ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์รายละเอียดว่าเดือนนี้ถูกปิดใน 1C อย่างไร และนักบัญชีควรปฏิบัติอย่างไร

กฎหมายบอกว่าอย่างไร?

ตามแผนบัญชี บัญชีที่ 25 และ 26 จะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์เมื่อสิ้นสุดรอบเดือน ไม่ควรมีสิ่งตกค้างใดๆ บัญชีเช่นวันที่ 20, 23, 29, 90 และ 91 จะรวมอยู่ในแถวเดียวกันด้วย

ในช่วงสิ้นปี นักบัญชีกำลังยุ่งอยู่กับการจัดทำรายงานประจำปี เพื่อจุดประสงค์นี้ รายการในงบดุลจะถูกทบทวนและวิเคราะห์

โดยสรุปผมอยากจะบอกว่า:

• ขั้นแรกข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันจะถูกสะสมในบัญชีบัญชีที่ 20, 25, 26 และ 44 จากนั้นจึงโอนไปยังบัญชีย่อยค่าใช้จ่ายของวันที่ 90 และ 91 เท่านั้น
• หลังจากการโอนดังกล่าว ยอดคงเหลือสุดท้ายจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์

สำหรับบริษัทเหล่านั้นที่มีการเพิ่มปริมาณสินค้าที่ผลิตในช่วงหลายเดือน อนุญาตให้ปิดบัญชีบัญชีที่ 20 ไม่เต็มจำนวนและยอดคงเหลือสุดท้ายจะไม่แสดงเป็นศูนย์ หมายเลขนี้อาจรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งรวมถึงการขนส่งไปยังจุดผลิตในบัญชีที่ 44

เมื่อบัญชี 90 ได้รวบรวมผลลัพธ์ของบัญชีค่าใช้จ่ายแล้ว คุณควรคำนวณผลลัพธ์สุดท้ายสำหรับแต่ละบัญชี การหักระหว่างยอดเดบิตและเครดิตของบัญชีการบัญชีดังกล่าวและผลรวมทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังบัญชีบัญชีที่ 99 เมื่อสิ้นสุดการจัดการ บัญชีค่าใช้จ่ายจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์

ปิดเดือนใน 1C: คำแนะนำ

แนวคิดในการปิดเดือนใน 1C นั้นเป็นระบบซึ่งต้องการลำดับการดำเนินการจากคุณ คุณไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ได้เป็นครั้งคราว แต่คุณควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด คำสั่งปิดเดือนมีอยู่ในหน้าต่างการดำเนินการ และอนุญาตให้ผู้ใช้:

• คำนวณค่าเสื่อมราคา
• ตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีออก
• คำนวณภาษีเงินได้และกระจายรายจ่ายให้ถูกต้องทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1 – การตั้งค่าพารามิเตอร์นโยบายการบัญชี

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับซอฟต์แวร์ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นให้ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งจะสะดวกสำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ใช้รายอื่นที่มีการจำกัดการเข้าถึง และยังช่วยให้ฝ่ายจัดการได้รับรายงานที่เป็นจริงและไม่มีการบิดเบือน ดังนั้น อันดับแรก เราต้องกำหนดนโยบายการบัญชีก่อน ซึ่งสามารถทำได้ในหน้าหลักซึ่งมีการตั้งค่าองค์กรอยู่

สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกบริษัทที่ถูกต้อง หากมีการบัญชีหลายรายการในเวลาเดียวกัน และตรวจสอบพารามิเตอร์ที่นำเสนอทั้งหมด เมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัทและระยะเวลาที่จะดำเนินการ รายการบัญชีที่เครื่องจักรจะทำงานจะถูกป้อนลงในตาราง แน่นอนว่าการได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เครื่องจักรนั้นง่ายกว่า แต่คุณก็ไม่ขาดโอกาสในการสร้างตัวเลือกในรูปแบบแบบแมนนวล หากคุณยังคงพึ่งพาซอฟต์แวร์ ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางบัญชีและดำเนินการ เครื่องจะช่วยคุณค้นหาสิ่งที่ป้อนลงในฟิลด์ด้วยตนเอง ข้อมูลดังกล่าวจะถูกระบุด้วยดินสอ การคลิกที่รายการบัญชีใด ๆ จะเปิดโอกาสให้เป็นไปได้หลายประการ:

• ยกเลิก;
• การแก้ไข;
• ผ่าน;
• ดำเนินการ.

ขั้นตอนที่ 2 – วิธีค้นหาทีม

ก่อนที่จะใช้งานตัวเลือกนี้ ให้แจ้งเครื่องว่าจะใช้งานได้ในเดือนใด

เมื่อคุณเพิ่งเริ่มรู้จักซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรกและป้อนข้อมูลเบื้องต้นด้วยตนเอง คุณควรเลือกเดือนที่เริ่มบันทึกทางบัญชีครั้งแรก

มีตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายตัวเลือกสำหรับการปิดงวด และฉันขอแนะนำให้คุณศึกษาตัวเลือกเหล่านั้นในตาราง

ขั้นตอนที่ 3 – การปิดบัญชี

การคลิกที่การดำเนินการคำสั่งจะทำให้เครื่องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุ:

1. เอกสารจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาของการดำเนินการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่เฉพาะเจาะจง
2. เครื่องเปรียบเทียบความพร้อมใช้งานของเอกสารเงินเดือนสำหรับช่วงเวลาที่เลือกเพื่อใช้การแสดงเงินทุนสำหรับรายได้ของผู้ใต้บังคับบัญชาและเงินสมทบสำหรับพวกเขาในบัญชีทางบัญชีที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

หากคุณไม่ได้กรอกเอกสารที่กำลังศึกษาในช่วงเวลาปิดเครื่อง เครื่องจะสร้างเอกสารให้คุณ และจำนวนเงินจะจ่ายจากเงินเดือนของผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับสำหรับขั้นตอนการดำเนินการด้วย องค์ประกอบของการกระทำดังกล่าวถูกกำหนดโดยระบบภาษีที่บริษัทของคุณใช้อยู่ รวมถึงรูปแบบการเป็นเจ้าของขององค์กรและทางกฎหมาย

หลังจากปิดเดือน ตัวเลือกเครื่องตามระเบียบจะถูกเน้นด้วยการเติมสีเขียวดังแสดงในรูป ตัวเลือกการปิดจะถูกดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 4 – ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือก

แน่นอนว่ามีตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูแลรักษาบัญชีสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท แต่ก็ไม่มีใครรอดพ้นจากข้อผิดพลาด เมื่อไม่ปรากฏ คำสั่งจะดำเนินการในครั้งแรก แต่เมื่อเกิดขึ้น เครื่องจะไม่ดำเนินการตัวเลือก และเพื่อความเข้าใจเหตุผลของคุณ จะเน้นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดด้วยการเติมสีแดง เพื่อความเข้าใจของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขจะแสดงบนหน้าจอ เมื่อคลิกที่ข้อความดังกล่าว คุณจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ

เมื่อแก้ไขความไม่ถูกต้องใด ๆ ต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการอีกครั้งและปิดการแจ้งเตือน โปรดจำไว้ว่าเครื่องจักรจะเริ่มดำเนินการอัลกอริธึมจากจุดที่ระบุจุดผูกปม ไม่ใช่กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ

ปิดเดือนสุดท้ายของไตรมาส ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการบัญชี VAT และเครื่องจะสร้างสมุดบัญชีการซื้อและการขาย

การปรับเปลี่ยนใด ๆ ของคุณในซอฟต์แวร์ไม่ว่าคุณจะทำโดยคุณหรือเปิดตัวตามข้อบังคับนั้นก็มีเหตุผลโดยการมีบันทึกทางบัญชีและเอกสารประกอบ คุณยังจะสามารถศึกษาใบรับรองการบัญชีเพื่อการคำนวณตัวเลือกได้อีกด้วย สิ่งนี้เป็นไปได้เมื่อคุณคลิกซ้ายที่เคอร์เซอร์บนการเดินสายการบัญชีที่คุณสนใจ และเลือกรายละเอียดที่ต้องการ

มุมขวาบนของหน้าจอมีข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งยอดทางบัญชีเมื่อคุณปิดงวด

ขั้นตอนที่ 5 – ปฏิรูปความสมดุล

การมีอยู่ของการจัดการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายปีและการสร้างแบบฟอร์มการรายงานที่เหมาะสมตามผลลัพธ์ สิ่งสำคัญคือการรีเซ็ตบัญชีบัญชีที่ 90, 91 และ 99 เป็นบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ทางการเงินที่บริษัทได้รับในช่วงเวลาที่ผ่านมา เมื่อปิดเดือนสุดท้ายของปี ธันวาคม ผลลัพธ์ของงบดุลที่ปรับปรุงใหม่จะถูกสรุปในรายการทางบัญชี